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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 15 898.00 | 106.00 | 16 004.00 |
AP Constructions | 1 647 642.00 | 424 834.00 | 1 222 809.00 | 1 647 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 594.00 | 1 365 988.00 | 272 606.00 | 1 638 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 430.00 | 11 369.00 | 24 061.00 | 35 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 590.00 | 1 818 088.00 | 1 863 502.00 | 3 681 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 559.00 | | 2 476 559.00 | 2 476 559.00 |
BZ Autres créances | 137 217.00 | 10 000.00 | 127 217.00 | 137 217.00 |
CF Disponibilités | 545 759.00 | | 545 759.00 | 545 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 751.00 | 10 000.00 | 3 237 751.00 | 3 247 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 341.00 | 1 828 088.00 | 5 101 252.00 | 6 929 341.00 |
CU Autres participations | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 478 943.00 | 506 123.00 | | 478 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 913.00 | -27 180.00 | | -37 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 401.00 | 78 957.00 | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 508 840.00 | 566 310.00 | | 508 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 510.00 | 754 574.00 | | 1 309 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 148.00 | 686 894.00 | | 515 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 174.00 | 111 524.00 | | 114 174.00 |
EA Autres dettes | 2 630 095.00 | 911 682.00 | | 2 630 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 410.00 | 2 464 674.00 | | 4 592 410.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 252.00 | 3 030 984.00 | | 5 101 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 815.00 | | 2 013 815.00 | 2 013 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 815.00 | | 2 013 815.00 | 2 013 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | -972.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 556.00 | 20 222.00 | | 39 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 885.00 | 19 250.00 | | 40 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 537.00 | 19 250.00 | | 39 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 359.00 | 2 001 297.00 | | 2 351 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 272.00 | 2 028 477.00 | | 2 389 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 913.00 | -27 180.00 | | -37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 951.00 | | 2 077 435.00 | 3 130 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 548.00 | 184 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304 528.00 | 222 268.00 | 3 681 590.00 | 1 304 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 528.00 | 37 720.00 | 3 480 997.00 | 1 304 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 399.00 | | 1 892 847.00 | 2 930 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 548.00 | | 184 589.00 | 184 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 175.00 | 118 633.00 | 37 720.00 | 1 737 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 439.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 716.00 | 118 194.00 | 37 720.00 | 1 721 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 148.00 | 515 148.00 | | 515 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 095.00 | | | 2 630 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 559.00 | 2 476 559.00 | | 2 476 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 510.00 | 110 533.00 | 434 111.00 | 1 309 510.00 |
VI Groupe et associés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 896.00 | 2 635 792.00 | 56 104.00 | 2 691 896.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 410.00 | 763 338.00 | 434 111.00 | 4 592 410.00 |