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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 992.00 | 734.00 | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 8 135.00 | 5 803.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 743.00 | 215 244.00 | 97 498.00 | 312 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 968.00 | 224 371.00 | 105 596.00 | 329 968.00 |
BN En cours de production de biens | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 434.00 | 7 747.00 | 163 687.00 | 171 434.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 618.00 | | 254 618.00 | 254 618.00 |
CF Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 201.00 | 7 747.00 | 500 453.00 | 508 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 170.00 | 232 119.00 | 606 050.00 | 838 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 731.00 | 357 047.00 | | 289 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | 32 683.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 348 356.00 | 407 331.00 | | 348 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | 1 281.00 | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 15 462.00 | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 649.00 | 111 318.00 | | 130 649.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 694.00 | 128 063.00 | | 257 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 050.00 | 535 394.00 | | 606 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 217.00 | | 36 792.00 | 295 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 329 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 326 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | 924.00 | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 854.00 | | 35 868.00 | 292 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 903.00 | 28 546.00 | 77.00 | 195 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 192.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 102.00 | 28 355.00 | 77.00 | 195 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 160 988.00 | 160 988.00 | | 160 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 447.00 | -4 797.00 | 15 244.00 | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 984.00 | 6 451.00 | 21 533.00 | 27 984.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 461.00 | 167 657.00 | 16 804.00 | 184 461.00 |
VW T.V.A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 695.00 | 236 162.00 | 21 533.00 | 257 695.00 |