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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 474 456.00 | 320 000.00 | 154 456.00 | 474 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 456.00 | 326 000.00 | 154 456.00 | 480 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 171.00 | 2 300.00 | 15 871.00 | 18 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 319.00 | 2 300.00 | 26 019.00 | 28 319.00 |
110 Total général Actif | 508 775.00 | 328 300.00 | 180 475.00 | 508 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
242 Autres charges externes. | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 456.00 | | | 480 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 001.00 | | | 30 001.00 |