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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 215 820.00 | 203 613.00 | 12 207.00 | 215 820.00 |
CF Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 575.00 | 203 613.00 | 30 962.00 | 234 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 607.00 | 215 645.00 | 30 962.00 | 246 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -156 560.00 | -161 661.00 | | -156 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 5 101.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | -149 187.00 | -148 938.00 | | -149 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | 182 461.00 | | 180 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 149.00 | 182 461.00 | | 180 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 962.00 | 33 523.00 | | 30 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 149.00 | 182 461.00 | | 180 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831.00 | 476.00 | | 12 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080.00 | -4 625.00 | | 13 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 5 101.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 255.00 | | 12 642.00 | 216 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 287.00 | | 12 642.00 | 228 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 287.00 | | 12 642.00 | 228 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 852.00 | 227 852.00 | | 227 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |