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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 060.00 | | 841 060.00 | 841 060.00 |
AP Constructions | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493.00 | 6 075.00 | 1 418.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 106.00 | 157 539.00 | 8 568.00 | 166 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 418.00 | 202 095.00 | 852 323.00 | 1 054 418.00 |
BT Marchandises | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 004.00 | | 319 004.00 | 319 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 422.00 | 202 095.00 | 1 171 327.00 | 1 373 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 325.00 | 302 360.00 | | 392 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 660.00 | 139 965.00 | | 99 660.00 |
DL TOTAL (I) | 601 984.00 | 552 325.00 | | 601 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 867.00 | 291 883.00 | | 263 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 348.00 | 89 095.00 | | 72 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 971.00 | 161 931.00 | | 212 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 12 559.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 2 224.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 343.00 | 557 691.00 | | 569 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 327.00 | 1 110 016.00 | | 1 171 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 603.00 | | 8 815.00 | 1 045 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 060.00 | | | 841 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 265.00 | | 8 815.00 | 203 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 259.00 | 836.00 | | 201 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 259.00 | 836.00 | | 201 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 867.00 | 25 853.00 | 114 830.00 | 263 867.00 |
VI Groupe et associés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 469.00 | 64 191.00 | 1 278.00 | 65 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 343.00 | 331 329.00 | 114 830.00 | 569 343.00 |