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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 673.00 | | 317 673.00 | 317 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 653.00 | | 328 653.00 | 328 653.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 31 000.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
DH Report à nouveau | 24 185.00 | 163 703.00 | | 24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 506.00 | 39 982.00 | | -6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 75 506.00 | 277 012.00 | | 75 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 27 624.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 19 487.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 39 522.00 | | 30 747.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 147.00 | 99 747.00 | | 253 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 653.00 | 376 759.00 | | 328 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 147.00 | 99 747.00 | | 253 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 137.00 | | 497 137.00 | 497 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 137.00 | | 497 137.00 | 497 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 22 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 530.00 | 10 059.00 | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 963.00 | 638 447.00 | | 503 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 469.00 | 598 465.00 | | 510 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 506.00 | 39 982.00 | | -6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 880.00 | 2 991.00 | 183 871.00 | 180 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 880.00 | 2 991.00 | 183 871.00 | 180 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |