| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 000.00 | 96 238.00 | 36 762.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 678.00 | 585 676.00 | 214 002.00 | 799 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 472.00 | 682 649.00 | 319 823.00 | 1 002 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 486.00 | 682 649.00 | 505 836.00 | 1 188 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
DG Autres réserves | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
DH Report à nouveau | -89 698.00 | -83 268.00 | | -89 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | -6 430.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739.00 | 13 610.00 | | 15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 831.00 | 411 556.00 | | 379 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 377.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 27 380.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 215.00 | 65 470.00 | | 91 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 097.00 | 504 782.00 | | 490 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 836.00 | 518 393.00 | | 505 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 749.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 35.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 419.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -419.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 797.00 | 575 679.00 | | 696 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 669.00 | 582 109.00 | | 694 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 129.00 | -6 430.00 | | 2 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 186.00 | 63 749.00 | 3 286.00 | 622 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 451.00 | 63 749.00 | 3 286.00 | 621 451.00 |