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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 134.00 | 415 922.00 | 67 212.00 | 483 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 174.00 | 431 668.00 | 977 507.00 | 1 409 174.00 |
BP En cours de production de services | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 369.00 | | 1 178 369.00 | 1 178 369.00 |
BZ Autres créances | 2 896 099.00 | 81 995.00 | 2 814 103.00 | 2 896 099.00 |
CF Disponibilités | 2 759 314.00 | | 2 759 314.00 | 2 759 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 194.00 | 81 995.00 | 6 917 199.00 | 6 999 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 368.00 | 513 663.00 | 7 894 705.00 | 8 408 368.00 |
CU Autres participations | 861 300.00 | | 861 300.00 | 861 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DG Autres réserves | 4 196 489.00 | 3 937 929.00 | | 4 196 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 079.00 | 536 551.00 | | 1 242 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 829.00 | 4 587 750.00 | | 5 554 829.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 135.00 | 1 362.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 520.00 | 418 999.00 | | 361 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 46 898.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 497.00 | 70 235.00 | | 880 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 884.00 | 256 177.00 | | 845 884.00 |
EA Autres dettes | 75 363.00 | 363.00 | | 75 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 196.00 | 1 609 543.00 | | 137 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 876.00 | 2 403 577.00 | | 2 307 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 705.00 | 6 991 328.00 | | 7 894 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 735.00 | 2 054 375.00 | | 2 029 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 313.00 | 313.00 | |
FG Production vendue services | 9 651 311.00 | 70 820.00 | 9 722 131.00 | 9 651 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 311.00 | 71 133.00 | 9 722 443.00 | 9 651 311.00 |
FM Production stockée | | | -137 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 995.00 | |
GE Autres charges | | | 92 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 595.00 | 3 170.00 | | 11 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 096.00 | 12 380.00 | | 74 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 11 456.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 344.00 | 11 456.00 | | 34 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 344.00 | -11 456.00 | | -22 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 321.00 | -6 000.00 | | 157 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 693.00 | 2 220 032.00 | | 9 848 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 614.00 | 1 683 481.00 | | 8 606 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 079.00 | 536 551.00 | | 1 242 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 388.00 | | 8 444.00 | 1 403 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 1 409 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 483 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 347.00 | | 8 444.00 | 477 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 050.00 | | | 895 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 337.00 | 22 535.00 | 1 204.00 | 410 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 591.00 | 22 535.00 | 1 204.00 | 394 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 497.00 | 880 497.00 | | 880 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 369.00 | 1 178 369.00 | | 1 178 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 442 283.00 | 442 283.00 | | 442 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 508.00 | 2 449 508.00 | | 2 449 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 202.00 | 71 061.00 | 278 141.00 | 349 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 992.00 | 4 085 242.00 | 33 750.00 | 4 118 992.00 |
VW T.V.A. | 198 692.00 | 198 692.00 | | 198 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 876.00 | 2 029 735.00 | 278 141.00 | 2 307 876.00 |