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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 21 756.00 | 21 153.00 | 602.00 | 21 756.00 |
AP Constructions | 47 794.00 | 35 604.00 | 12 190.00 | 47 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 916.00 | 121 985.00 | 24 931.00 | 146 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 728.00 | 330 477.00 | 220 252.00 | 550 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 163.00 | 511 866.00 | 294 297.00 | 806 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BN En cours de production de biens | 403 890.00 | | 403 890.00 | 403 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 486.00 | | 828 486.00 | 828 486.00 |
BZ Autres créances | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 542.00 | | 1 507 542.00 | 1 507 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 706.00 | 511 866.00 | 1 801 840.00 | 2 313 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 653 136.00 | 514 803.00 | | 653 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | 158 573.00 | | 168 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 157.00 | 15 203.00 | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 851 472.00 | 706 179.00 | | 851 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 836.00 | 182 208.00 | | 166 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 072.00 | 170 418.00 | | 197 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 600.00 | 229 421.00 | | 161 600.00 |
EA Autres dettes | 85 340.00 | 109 119.00 | | 85 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 473.00 | 253 175.00 | | 269 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 367.00 | 944 340.00 | | 950 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 840.00 | 1 650 520.00 | | 1 801 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 961.00 | 824 448.00 | | 836 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 373.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 416.00 | 70 832.00 | 16 382.00 | 457 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 768.00 | 70 832.00 | 16 382.00 | 454 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 828 485.00 | 828 485.00 | | 828 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 773.00 | 922 081.00 | 3 691.00 | 925 773.00 |