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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AP Constructions | 5 731.00 | 2 365.00 | 3 366.00 | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 650.00 | 28 770.00 | 3 880.00 | 32 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 782.00 | 35 513.00 | 169 268.00 | 204 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
BZ Autres créances | 249 607.00 | | 249 607.00 | 249 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 042.00 | | 620 042.00 | 620 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 824.00 | 35 513.00 | 789 310.00 | 824 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 006.00 | 184 175.00 | | 195 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 273.00 | 20 831.00 | | 21 273.00 |
DL TOTAL (I) | 260 279.00 | 249 006.00 | | 260 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 409.00 | 70 071.00 | | 68 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 659.00 | 26 580.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 574.00 | 253 168.00 | | 122 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 59 167.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 288 204.00 | 253 095.00 | | 288 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 031.00 | 665 685.00 | | 529 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 310.00 | 914 692.00 | | 789 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 760.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 252.00 | | 3 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 273.00 | 20 831.00 | | 21 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 2 155.00 | 1 879.00 | 35 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 2 155.00 | 1 879.00 | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 614.00 | 297 383.00 | 59 231.00 | 356 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 900.00 | 463 900.00 | 5 000.00 | 468 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 372.00 | 445 141.00 | 59 231.00 | 504 372.00 |