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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 581.00 | 29 808.00 | 96 772.00 | 126 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 986.00 | 100 405.00 | 7 127 582.00 | 7 227 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 339 662.00 | | 339 662.00 | 339 662.00 |
CF Disponibilités | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 366.00 | | 690 366.00 | 690 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 352.00 | 100 405.00 | 7 817 948.00 | 7 918 352.00 |
CU Autres participations | 7 010 219.00 | 70 259.00 | 6 939 959.00 | 7 010 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 067.00 | 91 500.00 | | 138 067.00 |
DG Autres réserves | 2 425 035.00 | | | 2 425 035.00 |
DH Report à nouveau | | 1 740 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 803.00 | 931 348.00 | | 549 803.00 |
DK Provisions réglementées | 72 501.00 | 65 615.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 906.00 | 4 940 217.00 | | 5 296 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 257.00 | 2 732 768.00 | | 2 194 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 945.00 | 145 022.00 | | 179 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 20 215.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 371.00 | 84 530.00 | | 126 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 042.00 | 2 982 535.00 | | 2 521 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 948.00 | 7 922 752.00 | | 7 817 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 350.00 | 643 255.00 | | 687 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 370.00 | | | 619 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 387.00 | | | 640 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 255.00 | 17 246.00 | | 13 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 642.00 | 17 246.00 | | 653 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 273.00 | -17 246.00 | | -34 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 14 002.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 238.00 | 1 307 581.00 | | 1 663 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 434.00 | 376 233.00 | | 1 113 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 803.00 | 931 348.00 | | 549 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 205.00 | | 76 251.00 | 7 836 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 470.00 | 7 101 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 470.00 | 7 227 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | | 1 097.00 | 125 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710 384.00 | | 75 154.00 | 7 710 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296.00 | 24 850.00 | | 5 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 24 850.00 | | 4 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 615.00 | 13 255.00 | 6 370.00 | 65 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 615.00 | 13 255.00 | 6 370.00 | 65 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 255.00 | 6 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 257.00 | 360 565.00 | 1 438 092.00 | 2 194 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 066.00 | | | 535 066.00 |
VP Divers | 339 662.00 | 339 662.00 | | 339 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 636.00 | 456 794.00 | 90 842.00 | 547 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 042.00 | 687 350.00 | 1 438 092.00 | 2 521 042.00 |