| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 507.00 | 455 334.00 | 64 173.00 | 519 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 510.00 | | 2 210 510.00 | 2 210 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
AN Terrains | 644 744.00 | 73 590.00 | 571 154.00 | 644 744.00 |
AP Constructions | 5 777 099.00 | 3 716 915.00 | 2 060 183.00 | 5 777 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 050.00 | 4 054 737.00 | 690 313.00 | 4 745 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 867.00 | 1 929 241.00 | 341 626.00 | 2 270 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 428.00 | 2 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
BF Prêts | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 375.00 | 2 562.00 | 450 812.00 | 453 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 647 925.00 | 10 235 523.00 | 6 412 402.00 | 16 647 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 877.00 | 85 690.00 | 1 726 186.00 | 1 811 877.00 |
BN En cours de production de biens | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 042 572.00 | 43 343.00 | 1 999 229.00 | 2 042 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 465.00 | | 4 621 465.00 | 4 621 465.00 |
BZ Autres créances | 4 168 076.00 | | 4 168 076.00 | 4 168 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 1 921 393.00 | | 1 921 393.00 | 1 921 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 017 418.00 | 144 114.00 | 14 873 303.00 | 15 017 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 665 344.00 | 10 379 638.00 | 21 285 706.00 | 31 665 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 201.00 | | | 447 201.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 386.00 | | | 3 405 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 538.00 | | | 340 538.00 |
DG Autres réserves | 1 565 770.00 | | | 1 565 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 617.00 | | | 1 216 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DK Provisions réglementées | 414 826.00 | | | 414 826.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 955.00 | | | 7 144 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 661.00 | | | 4 773 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 335.00 | | | 3 363 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 954.00 | | | 1 918 954.00 |
EA Autres dettes | 4 083 571.00 | | | 4 083 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 140 750.00 | | | 14 140 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 285 706.00 | | | 21 285 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 662 960.00 | | | 10 662 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
FD Production vendue biens | 334 874.00 | | 334 874.00 | 334 874.00 |
FG Production vendue services | 23 607 146.00 | 756 592.00 | 24 363 739.00 | 23 607 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 075 938.00 | 756 592.00 | 24 832 530.00 | 24 075 938.00 |
FM Production stockée | | | 631 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 814 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 408.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 660 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 236.00 | | | 515 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 795.00 | | | -163 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 949.00 | | | 455 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 167 487.00 | | | 26 167 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 950 870.00 | | | 24 950 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 617.00 | | | 1 216 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747 039.00 | | | 747 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 580.00 | | 729 584.00 | 16 235 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 662.00 | 464 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 824.00 | 271 415.00 | 16 647 925.00 | 45 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 824.00 | 3 447.00 | 2 743 228.00 | 45 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 304.00 | 13 440 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 769.00 | | 63 730.00 | 2 728 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050 038.00 | | 548 457.00 | 13 050 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 773.00 | | 117 396.00 | 456 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661 372.00 | 624 519.00 | 56 072.00 | 9 661 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 548.00 | 40 786.00 | | 414 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246 824.00 | 583 733.00 | 56 072.00 | 9 246 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 720.00 | | 15.00 | 5 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 437.00 | 70 408.00 | 148 812.00 | 207 437.00 |
6T Sur comptes clients | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 238.00 | 70 408.00 | 148 827.00 | 228 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 238.00 | 70 408.00 | 148 827.00 | 228 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 408.00 | 148 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 335.00 | 3 363 335.00 | | 3 363 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 618.00 | 714 618.00 | | 714 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 271.00 | 561 271.00 | | 561 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 949.00 | 455 949.00 | | 455 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083 571.00 | 4 083 571.00 | | 4 083 571.00 |
UP Prêts | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 375.00 | 446 712.00 | 6 662.00 | 453 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 465.00 | 4 621 465.00 | | 4 621 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769 933.00 | 1 292 143.00 | 3 333 784.00 | 4 769 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 512.00 | | | 871 512.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 564.00 | 3 956 564.00 | | 3 956 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 040.00 | 9 342 377.00 | 6 662.00 | 9 349 040.00 |
VW T.V.A. | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 140 750.00 | 10 662 960.00 | 3 333 784.00 | 14 140 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
ST Autres comptes | 3 400 505.00 | | | 3 400 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 867.00 | | | 485 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 462.00 | | | 1 396 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 714 807.00 | | | 1 714 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 099.00 | | | 361 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 866 680.00 | | | 4 866 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246 738.00 | | | 3 246 738.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 210 126.00 | | | 7 210 126.00 |