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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 405.00 | 126 465.00 | 11 940.00 | 138 405.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 857 635.00 | 344 529.00 | 513 105.00 | 857 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 895.00 | 17 193.00 | 11 702.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 322.00 | 141 143.00 | 27 179.00 | 168 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 191 928.00 | 570 757.00 | 6 621 171.00 | 7 191 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BF Prêts | 1 448 856.00 | | 1 448 856.00 | 1 448 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878 572.00 | 1 200 418.00 | 8 678 154.00 | 9 878 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
BZ Autres créances | 7 739 077.00 | 1 163 799.00 | 6 575 278.00 | 7 739 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 085.00 | 30 217.00 | 1 961 868.00 | 1 992 085.00 |
CF Disponibilités | 1 260 019.00 | | 1 260 019.00 | 1 260 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 984.00 | 1 194 016.00 | 9 930 968.00 | 11 124 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 003 557.00 | 2 394 434.00 | 18 609 122.00 | 21 003 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 045 303.00 | | | 7 045 303.00 |
CU Autres participations | 513.00 | 330.00 | 183.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 765 999.00 | 13 425 914.00 | | 13 765 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 400.00 | 340 084.00 | | 1 376 400.00 |
DL TOTAL (I) | 16 242 400.00 | 14 865 999.00 | | 16 242 400.00 |
DP Provisions pour risques | 122 400.00 | 182 400.00 | | 122 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 400.00 | 182 400.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 579.00 | 1 555 380.00 | | 1 509 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 382.00 | 399 813.00 | | 326 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 860.00 | 321 711.00 | | 308 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 356.00 | 104 254.00 | | 92 356.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 1 437.00 | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 323.00 | 2 382 602.00 | | 2 244 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 609 122.00 | 17 431 001.00 | | 18 609 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 571.00 | 492 752.00 | | 1 919 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 226.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 697.00 | | 750 697.00 | 750 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 697.00 | | 750 697.00 | 750 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 858 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 1 881.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 276.00 | 18 000.00 | | 83 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 945.00 | 33 330.00 | | 1 394 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 595.00 | | | 448 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 540.00 | 33 333.00 | | 1 843 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760 263.00 | -15 330.00 | | -1 760 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 216.00 | -306 252.00 | | -155 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 925.00 | 2 062 819.00 | | 4 049 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 524.00 | 1 722 734.00 | | 2 673 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 400.00 | 340 084.00 | | 1 376 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 309 518.00 | | 17 649.00 | 10 309 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 595.00 | 8 655 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 595.00 | 9 878 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 384.00 | | 1 021.00 | 137 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 580.00 | | 15 273.00 | 1 069 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102 555.00 | | 1 355.00 | 9 102 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 267.00 | 36 064.00 | | 593 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 394.00 | 4 071.00 | | 122 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 873.00 | 31 993.00 | | 470 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 996 075.00 | | 425 319.00 | 996 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 400.00 | | 60 000.00 | 182 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 597 333.00 | 30 217.00 | 1 433 534.00 | 2 597 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 739.00 | 30 217.00 | 1 858 853.00 | 3 593 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 139.00 | 30 217.00 | 1 918 853.00 | 3 776 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 217.00 | 1 858 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 191 928.00 | | 7 191 928.00 | 7 191 928.00 |
UP Prêts | 1 448 846.00 | 20 747.00 | 1 428 109.00 | 1 448 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VB T. V. A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 045 303.00 | | 7 045 303.00 | 7 045 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 163.00 | 130 010.00 | 1 292 643.00 | 1 508 163.00 |
VI Groupe et associés | 324 752.00 | | 324 752.00 | 324 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 710.00 | 620 710.00 | | 620 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 515 741.00 | 848 325.00 | 15 667 416.00 | 16 515 741.00 |
VW T.V.A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 323.00 | 541 418.00 | 1 617 395.00 | 2 244 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |