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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AP Constructions | 645 205.00 | 368 120.00 | 277 086.00 | 645 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 229.00 | 251 763.00 | 26 466.00 | 278 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 592.00 | 104 658.00 | 11 935.00 | 116 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 721.00 | 726 395.00 | 465 326.00 | 1 191 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 887.00 | 2 363.00 | 34 524.00 | 36 887.00 |
BZ Autres créances | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
CF Disponibilités | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 739.00 | 2 363.00 | 439 376.00 | 441 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 459.00 | 728 757.00 | 904 702.00 | 1 633 459.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DG Autres réserves | 264 612.00 | 264 612.00 | | 264 612.00 |
DH Report à nouveau | -149 002.00 | -120 105.00 | | -149 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 282.00 | -28 897.00 | | 94 282.00 |
DL TOTAL (I) | 606 458.00 | 512 176.00 | | 606 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 874.00 | 202 080.00 | | 136 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 327.00 | 80 906.00 | | 86 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 28 130.00 | | 37 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 55 790.00 | | 37 349.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 244.00 | 367 156.00 | | 298 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 702.00 | 879 332.00 | | 904 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 140.00 | 129 420.00 | | 131 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 102.00 | | 1 631.00 | 1 190 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 191 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 399.00 | | 1 628.00 | 1 038 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 3.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 481.00 | 53 914.00 | | 672 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 627.00 | 53 914.00 | | 670 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 829.00 | 39 725.00 | 97 104.00 | 136 829.00 |
VI Groupe et associés | 86 327.00 | 16 327.00 | 70 000.00 | 86 327.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 834.00 | 177 606.00 | 228.00 | 177 834.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 244.00 | 131 140.00 | 167 104.00 | 298 244.00 |