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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503.00 | 4 144.00 | 6 359.00 | 10 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
BZ Autres créances | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CF Disponibilités | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 123.00 | 4 144.00 | 438 979.00 | 443 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
DH Report à nouveau | -79 627.00 | -98 226.00 | | -79 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 657.00 | 18 599.00 | | 80 657.00 |
DL TOTAL (I) | 109 787.00 | 29 130.00 | | 109 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 692.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 953.00 | 43 479.00 | | 167 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 346.00 | 88 940.00 | | 151 346.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 22.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 192.00 | 134 109.00 | | 329 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 979.00 | 163 239.00 | | 438 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040.00 | | 2 158.00 | 11 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | 2 158.00 | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 12.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 12.00 | | 4 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 251 507.00 | | | 251 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VP Divers | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 823.00 | 324 464.00 | 6 359.00 | 330 823.00 |
VW T.V.A. | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 192.00 | 329 192.00 | | 329 192.00 |