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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 224.00 | 102 521.00 | 3 703.00 | 106 224.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 280 000.00 | 420 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 310.00 | 149 396.00 | 5 915.00 | 155 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 106 010.00 | 33 730.00 | 139 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 020.00 | 637 926.00 | 497 094.00 | 1 135 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 520.00 | 637 926.00 | 551 594.00 | 1 189 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 121 915.00 | 7 116.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 613.00 | 114 799.00 | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 157 135.00 | 140 522.00 | | 157 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 197.00 | 62 971.00 | | 36 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 612.00 | 279 319.00 | | 250 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 78 455.00 | | 70 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 319.00 | 50 819.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 459.00 | 471 564.00 | | 394 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 594.00 | 612 086.00 | | 551 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 042.00 | 445 561.00 | | 393 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 182.00 | 5 932.00 | | 10 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 845 363.00 | | 845 363.00 | 845 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 363.00 | | 845 363.00 | 845 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 47 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 592.00 | 912 043.00 | | 859 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 979.00 | 797 244.00 | | 842 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 613.00 | 114 799.00 | | 16 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 888.00 | 27 039.00 | | 330 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 046.00 | 5 475.00 | | 97 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 842.00 | 21 564.00 | | 233 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 197.00 | 34 779.00 | 1 417.00 | 36 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 543.00 | 33 318.00 | 27 225.00 | 60 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 459.00 | 393 042.00 | 1 417.00 | 394 459.00 |