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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 520.00 | 47 731.00 | 22 789.00 | 70 520.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 088.00 | 47 731.00 | 35 357.00 | 83 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
110 Total général Actif | 193 593.00 | 47 731.00 | 145 862.00 | 193 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 924.00 | 3 045.00 | | 2 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 090.00 | 153 691.00 | | 140 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | 2 000.00 | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 12 245.00 | 2 793.00 | | 12 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 925.00 | 161 529.00 | | 169 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606.00 | 1 740.00 | | 1 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -181.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 017.00 | 12 213.00 | | 10 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 904.00 | 1 054.00 | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 35 565.00 | 36 722.00 | | 35 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 1 515.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 081.00 | 78 237.00 | | 61 081.00 |
252 Charges sociales | 27 203.00 | 15 322.00 | | 27 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 4 781.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 24.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 653.00 | 151 427.00 | | 144 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 272.00 | 10 103.00 | | 25 272.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 139.00 | | 256.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 216.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 036.00 | 10 025.00 | | 24 036.00 |