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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 744.00 | 198 254.00 | 45 490.00 | 243 744.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 558.00 | 200 048.00 | 86 510.00 | 286 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
110 Total général Actif | 375 308.00 | 200 048.00 | 175 259.00 | 375 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 402.00 | | | 402.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
252 Charges sociales | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 898.00 | | | 260 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 877.00 | | | -23 877.00 |
280 Produits financiers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 555.00 | | | -24 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 534.00 | | | 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 558.00 | | | 307 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 624.00 | | | 19 624.00 |