| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 622.00 | | 557 622.00 | 557 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 637.00 | 90 259.00 | 12 378.00 | 102 637.00 |
AN Terrains | 27 617.00 | 26 339.00 | 1 279.00 | 27 617.00 |
AP Constructions | 165 594.00 | 120 259.00 | 45 335.00 | 165 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 088.00 | 1 304 117.00 | 337 970.00 | 1 642 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 897.00 | 490 217.00 | 122 680.00 | 612 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 152.00 | 2 085 826.00 | 1 350 326.00 | 3 436 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 293.00 | 39 264.00 | 880 030.00 | 919 293.00 |
BN En cours de production de biens | 694 334.00 | 58 158.00 | 636 176.00 | 694 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 485.00 | 163 227.00 | 1 971 258.00 | 2 134 485.00 |
BZ Autres créances | 781 847.00 | | 781 847.00 | 781 847.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 043.00 | 260 649.00 | 4 282 394.00 | 4 543 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 195.00 | 2 346 475.00 | 5 632 720.00 | 7 979 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 579.00 | 54 635.00 | 27 945.00 | 82 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 171.00 | -5 169 266.00 | | -1 637 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 695.00 | 32 095.00 | | 51 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 404 484.00 | -2 133 211.00 | | 1 404 484.00 |
DN Avances conditionnées | 152 500.00 | 175 000.00 | | 152 500.00 |
DO TOTAL (II) | 152 500.00 | 175 000.00 | | 152 500.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 121 133.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 692.00 | 204 884.00 | | 178 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 692.00 | 326 017.00 | | 212 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 543.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 769.00 | 4 093 418.00 | | 461 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 410.00 | 1 897 399.00 | | 1 888 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 004.00 | 1 214 011.00 | | 1 101 004.00 |
EA Autres dettes | 186 860.00 | 5 985.00 | | 186 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 044.00 | 7 436 357.00 | | 3 863 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 720.00 | 5 804 163.00 | | 5 632 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 044.00 | 7 436 357.00 | | 3 863 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 110 786.00 | 682 493.00 | 4 793 279.00 | 4 110 786.00 |
FG Production vendue services | 45 996.00 | 621 119.00 | 667 115.00 | 45 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 781.00 | 1 303 612.00 | 5 460 393.00 | 4 156 781.00 |
FM Production stockée | | | 21 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 619.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 513.00 | 182 101.00 | | 126 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 904.00 | 65 805.00 | | 706 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 367.00 | 54 150.00 | | 61 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 403.00 | 119 955.00 | | 889 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 300.00 | 199 958.00 | | 178 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 795.00 | 54 150.00 | | 24 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 121 133.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 095.00 | 375 241.00 | | 237 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 308.00 | -255 286.00 | | 652 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 308.00 | 10 258 283.00 | | 6 788 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 613.00 | 10 226 188.00 | | 6 736 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 695.00 | 32 095.00 | | 51 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 184.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 686.00 | | 453 693.00 | 3 043 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 008.00 | | 25 571.00 | 57 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 27 809.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 198.00 | 50 029.00 | 3 436 152.00 | 11 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 660 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 50 029.00 | 2 665 504.00 | 11 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 700.00 | | 11 560.00 | 648 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 109.00 | | 416 562.00 | 2 310 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 566.00 | 172 496.00 | 25 237.00 | 1 938 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 026.00 | 15 609.00 | | 39 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 676.00 | 16 583.00 | | 73 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 864.00 | 140 304.00 | 25 236.00 | 1 825 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 017.00 | 77 619.00 | 190 944.00 | 326 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 97 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 344.00 | 20 883.00 | | 142 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 344.00 | 118 305.00 | | 142 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 361.00 | 195 924.00 | 190 944.00 | 468 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 924.00 | 69 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 121 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 410.00 | 1 888 410.00 | | 1 888 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 685.00 | 527 685.00 | | 527 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 221.00 | | | 1 865 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 264.00 | | | 269 264.00 |
VB T. V. A. | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VC Groupe et associés | 296 490.00 | | | 296 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 461 769.00 | 461 769.00 | | 461 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 578.00 | 2 652 505.00 | 297 073.00 | 2 949 578.00 |
VW T.V.A. | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 044.00 | 3 863 044.00 | | 3 863 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 474.00 | 179 317.00 | | 99 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 817.00 | 154 631.00 | | 171 817.00 |
ST Autres comptes | 799 972.00 | 1 109 884.00 | | 799 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 256.00 | 275 732.00 | | 284 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 69 186.00 | 1 156 265.00 | | 69 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 439.00 | 250 521.00 | | 181 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 406.00 | 76 753.00 | | 128 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 881.00 | 256 070.00 | | 227 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 399.00 | 1 504 680.00 | | 1 090 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 074.00 | 982 162.00 | | 583 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 670.00 | 2 947 034.00 | | 1 506 670.00 |