| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 821.00 | 22 664.00 | 8 157.00 | 30 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 567.00 | 130 854.00 | 72 713.00 | 203 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 499.00 | 153 518.00 | 89 981.00 | 243 499.00 |
BT Marchandises | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 476 964.00 | | 476 964.00 | 476 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 357.00 | | 567 357.00 | 567 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 857.00 | 153 518.00 | 657 338.00 | 810 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 489.00 | 230 435.00 | | 270 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 357.00 | 55 054.00 | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 490 845.00 | 450 489.00 | | 490 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 880.00 | 56 541.00 | | 59 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 35 144.00 | | 10 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 56 083.00 | | 67 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 331.00 | 36 050.00 | | 28 331.00 |
EA Autres dettes | | 8 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 493.00 | 195 357.00 | | 166 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 338.00 | 645 846.00 | | 657 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 493.00 | 158 886.00 | | 166 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 254.00 | | 40 003.00 | 242 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 243 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 234 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 143.00 | | 40 003.00 | 233 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 411.00 | 18 851.00 | 30 743.00 | 165 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 411.00 | 18 851.00 | 30 743.00 | 165 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |