| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 370.00 | 2 945 546.00 | 618 823.00 | 3 564 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BZ Autres créances | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 732.00 | | 348 732.00 | 348 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 102.00 | 2 945 546.00 | 967 555.00 | 3 913 102.00 |
CU Autres participations | 3 541 035.00 | 2 944 471.00 | 596 563.00 | 3 541 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 122.00 | -1 114 625.00 | | -1 466 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 320.00 | -351 497.00 | | 239 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 646.00 | -1 331 967.00 | | -1 092 646.00 |
DP Provisions pour risques | 278 964.00 | 278 964.00 | | 278 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 964.00 | 278 964.00 | | 278 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 586.00 | 2 500.00 | | 16 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 214.00 | 378 879.00 | | 97 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 39 737.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 53 031.00 | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 1 594 984.00 | 1 594 984.00 | | 1 594 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 237.00 | 2 069 170.00 | | 1 781 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 555.00 | 1 016 167.00 | | 967 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | 35 516.00 | | 4 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 61 361.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 28 099.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 286 155.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -224 794.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | -1 097.00 | | -4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 237.00 | 376 318.00 | | 408 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 917.00 | 727 815.00 | | 168 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 320.00 | -351 497.00 | | 239 320.00 |