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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 503.00 | 227 999.00 | 13 504.00 | 241 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 449.00 | 288 667.00 | 35 782.00 | 324 449.00 |
BT Marchandises | 1 063 616.00 | 27 535.00 | 1 036 081.00 | 1 063 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 488.00 | 19 472.00 | 85 016.00 | 104 488.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 304 867.00 | | 304 867.00 | 304 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 147.00 | 47 007.00 | 1 434 140.00 | 1 481 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 597.00 | 335 674.00 | 1 469 923.00 | 1 805 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DH Report à nouveau | | -64 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 022.00 | 147 290.00 | | 194 022.00 |
DL TOTAL (I) | 284 570.00 | 90 548.00 | | 284 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 453.00 | 57 279.00 | | 75 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 415.00 | 1 292 625.00 | | 1 064 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 55 765.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 352.00 | 1 405 669.00 | | 1 185 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 923.00 | 1 496 218.00 | | 1 469 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 931.00 | 14 736.00 | | 273 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 019.00 | 14 736.00 | | 261 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 513.00 | 27 535.00 | 28 513.00 | 28 513.00 |
6T Sur comptes clients | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 985.00 | 27 535.00 | 28 513.00 | 47 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 985.00 | 27 535.00 | 28 513.00 | 47 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 416.00 | 1 064 416.00 | | 1 064 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 344.00 | 112 663.00 | 13 680.00 | 126 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 352.00 | 1 185 352.00 | | 1 185 352.00 |