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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 356.00 | | 9 555 356.00 | 9 555 356.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 441.00 | | 9 643 441.00 | 9 643 441.00 |
CU Autres participations | 9 555 356.00 | | 9 555 356.00 | 9 555 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 988 765.00 | 7 079 437.00 | | 7 988 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 079.00 | 2 209 328.00 | | 645 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 623 844.00 | 10 278 765.00 | | 9 623 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 15 600.00 | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 660.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 76 714.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 597.00 | 92 974.00 | | 19 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 441.00 | 10 371 739.00 | | 9 643 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 597.00 | 92 974.00 | | 19 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 1 412 245.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 1 372 062.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 120.00 | 2 515 585.00 | | 672 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 041.00 | 306 257.00 | | 27 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 079.00 | 2 209 328.00 | | 645 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555 356.00 | | | 9 555 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 555 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555 356.00 | | | 9 555 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |