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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 505.00 | 75 890.00 | 102 615.00 | 178 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 608.00 | 182.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 934.00 | 165 052.00 | 150 882.00 | 315 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 294.00 | 477 407.00 | 153 887.00 | 631 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 341.00 | 718 958.00 | 459 384.00 | 1 178 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 915.00 | 10 747.00 | 880 169.00 | 890 915.00 |
BZ Autres créances | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CF Disponibilités | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 113.00 | 10 747.00 | 1 156 366.00 | 1 167 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 454.00 | 729 704.00 | 1 615 750.00 | 2 345 454.00 |
CU Autres participations | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 988.00 | 233 203.00 | | 242 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 087.00 | 69 785.00 | | 103 087.00 |
DL TOTAL (I) | 354 459.00 | 311 372.00 | | 354 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 631.00 | 505 045.00 | | 412 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 617.00 | 47 861.00 | | 55 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | 237 306.00 | | 405 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 093.00 | 223 907.00 | | 369 093.00 |
EA Autres dettes | 18 506.00 | 16 840.00 | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 291.00 | 1 030 960.00 | | 1 261 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 750.00 | 1 342 333.00 | | 1 615 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 056.00 | | 155 417.00 | 1 241 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 51 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 131.00 | 1 178 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 331.00 | 947 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 180.00 | | 30 115.00 | 149 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 405.00 | | 117 155.00 | 1 045 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | 8 147.00 | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 110.00 | 170 124.00 | 187 277.00 | 736 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 622.00 | 40 877.00 | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 488.00 | 129 248.00 | 187 277.00 | 700 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 10 747.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 10 747.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 10 747.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 747.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 441.00 | 405 441.00 | | 405 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
UX Autres créances clients | 878 019.00 | 878 019.00 | | 878 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 305.00 | 130 355.00 | 281 950.00 | 412 305.00 |
VI Groupe et associés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
VP Divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 868.00 | 1 040 571.00 | 27 297.00 | 1 067 868.00 |
VW T.V.A. | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 291.00 | 979 341.00 | 281 950.00 | 1 261 291.00 |