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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 5 051.00 | 3 286.00 | 1 765.00 | 5 051.00 |
AP Constructions | 6 508.00 | 4 465.00 | 2 042.00 | 6 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 344.00 | 65 089.00 | 32 255.00 | 97 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 732.00 | 147 626.00 | 36 105.00 | 183 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 405 499.00 | | 405 499.00 | 405 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 861.00 | | 856 861.00 | 856 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 593.00 | 147 626.00 | 892 966.00 | 1 040 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 556 409.00 | | | 556 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 411.00 | | | -61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 627 130.00 | | | 627 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
EA Autres dettes | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 966.00 | | | 892 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 751.00 | | 7 531.00 | 176 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 183 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 183 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 511.00 | | 7 531.00 | 176 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 826.00 | 6 351.00 | 550.00 | 141 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 628.00 | 6 351.00 | 550.00 | 141 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 219.00 | 212 177.00 | 42.00 | 212 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |