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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 197.00 | 10 957.00 | 188 239.00 | 199 197.00 |
CF Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 131.00 | 10 957.00 | 196 174.00 | 207 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 624.00 | 10 957.00 | 318 666.00 | 329 624.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 565.00 | 193 360.00 | | 188 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | -4 795.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 218 960.00 | 196 949.00 | | 218 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 896.00 | 105 479.00 | | 87 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 52 816.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 092.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 706.00 | 159 387.00 | | 99 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 666.00 | 356 336.00 | | 318 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 068.00 | 2 156.00 | | 26 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057.00 | 6 951.00 | | 4 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | -4 795.00 | | 22 011.00 |