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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 675.00 | 20 282.00 | 5 393.00 | 25 675.00 |
AH Fonds commercial | 255 953.00 | | 255 953.00 | 255 953.00 |
AP Constructions | 23 195.00 | 21 412.00 | 1 783.00 | 23 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 300.00 | 111 039.00 | 10 261.00 | 121 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 38 477.00 | 7 016.00 | 45 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 761.00 | 191 209.00 | 282 551.00 | 473 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BN En cours de production de biens | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 217.00 | 64 782.00 | 176 435.00 | 241 217.00 |
BZ Autres créances | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 301.00 | 64 782.00 | 762 519.00 | 827 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 062.00 | 255 991.00 | 1 045 070.00 | 1 301 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
DG Autres réserves | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
DH Report à nouveau | -170 498.00 | | | -170 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 038.00 | -170 498.00 | | -118 038.00 |
DL TOTAL (I) | -58 666.00 | 59 373.00 | | -58 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 865.00 | 393 557.00 | | 319 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 717.00 | 32 838.00 | | 50 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 020.00 | 265 882.00 | | 318 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 444.00 | 357 702.00 | | 369 444.00 |
EA Autres dettes | 45 690.00 | 126 487.00 | | 45 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 736.00 | 1 176 467.00 | | 1 103 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 070.00 | 1 235 839.00 | | 1 045 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 856.00 | 913 409.00 | | 921 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 948.00 | 69 010.00 | | 51 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 416.00 | | 6 670.00 | 506 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 325.00 | 473 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 325.00 | 189 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 628.00 | | | 281 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 644.00 | | 6 669.00 | 222 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 1.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 593.00 | 22 941.00 | 39 325.00 | 207 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 886.00 | 18 367.00 | 39 325.00 | 191 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 220.00 | 45 115.00 | 5 553.00 | 25 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 220.00 | 45 115.00 | 5 553.00 | 25 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | 45 115.00 | 5 553.00 | 25 220.00 |