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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 587.00 | 65 900.00 | 28 688.00 | 94 587.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 589.00 | 67 940.00 | 391 650.00 | 459 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 430.00 | | 507 430.00 | 507 430.00 |
BZ Autres créances | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CF Disponibilités | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 912.00 | | 836 912.00 | 836 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 501.00 | 67 940.00 | 1 228 561.00 | 1 296 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 575.00 | 560 477.00 | | 285 575.00 |
DH Report à nouveau | | 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 159 121.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 336 732.00 | 748 075.00 | | 336 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 113.00 | 450 334.00 | | 441 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 750.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 295.00 | 36 911.00 | | 43 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 749.00 | 431 866.00 | | 401 749.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 3 434.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 829.00 | 923 295.00 | | 891 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 561.00 | 1 671 371.00 | | 1 228 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 557.00 | 110 213.00 | 2 379 770.00 | 2 269 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 557.00 | 110 213.00 | 2 379 770.00 | 2 269 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 892.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 1 892.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -529.00 | 7 077.00 | | -529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | 9 147.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 16 224.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -14 333.00 | | 1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 552.00 | 6 149.00 | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 61 003.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 325.00 | 2 449 076.00 | | 2 432 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 668.00 | 2 289 955.00 | | 2 408 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 159 121.00 | | 23 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 821.00 | 7 035.00 | 2 917.00 | 63 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 781.00 | 7 035.00 | 2 917.00 | 61 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 749.00 | 401 749.00 | | 401 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 112.00 | 111 787.00 | 329 325.00 | 441 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 316.00 | 576 316.00 | | 576 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 529.00 | 576 316.00 | 9 213.00 | 585 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 829.00 | 562 505.00 | 329 325.00 | 891 829.00 |