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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
AP Constructions | 136 415.00 | 126 346.00 | 10 069.00 | 136 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 190.00 | 69 646.00 | 4 545.00 | 74 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 978.00 | 107 397.00 | 5 581.00 | 112 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 010.00 | 303 388.00 | 79 622.00 | 383 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
CF Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 730.00 | | 266 730.00 | 266 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 741.00 | 303 388.00 | 346 352.00 | 649 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 899.00 | 202 328.00 | | 215 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 651.00 | 13 571.00 | | -3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 220 633.00 | 224 284.00 | | 220 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 985.00 | 12 980.00 | | 21 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 225.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 1 114.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 50 164.00 | | 52 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 465.00 | 41 714.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 720.00 | 107 198.00 | | 125 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 352.00 | 331 482.00 | | 346 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 135.00 | 99 677.00 | | 112 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -3 093.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 151.00 | 429 221.00 | | 466 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 802.00 | 415 650.00 | | 469 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 651.00 | 13 571.00 | | -3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 082.00 | 12 868.00 | 2 562.00 | 293 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 082.00 | 12 868.00 | 2 562.00 | 293 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 985.00 | 8 748.00 | 13 236.00 | 21 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 371.00 | 112 135.00 | 13 236.00 | 125 371.00 |