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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 150.00 | 400.00 | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 007.00 | 563.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 611 569.00 | 487 533.00 | 124 036.00 | 611 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 517.00 | 259 851.00 | 79 665.00 | 339 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 750.00 | 444 912.00 | 229 838.00 | 674 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 409.00 | 1 197 453.00 | 436 955.00 | 1 634 409.00 |
BT Marchandises | 2 375 190.00 | | 2 375 190.00 | 2 375 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 232.00 | 53 540.00 | 115 692.00 | 169 232.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 1 380 284.00 | | 1 380 284.00 | 1 380 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 385.00 | 53 540.00 | 3 888 846.00 | 3 942 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 794.00 | 1 250 993.00 | 4 325 801.00 | 5 576 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 592 789.00 | 2 304 999.00 | | 2 592 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 761.00 | 337 790.00 | | 400 761.00 |
DK Provisions réglementées | -41.00 | -22.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 509.00 | 3 192 768.00 | | 3 543 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 50 954.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 455.00 | 157 216.00 | | 153 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 821.00 | 541 233.00 | | 512 821.00 |
EA Autres dettes | 111 946.00 | 101 987.00 | | 111 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 292.00 | 851 391.00 | | 782 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 801.00 | 4 044 158.00 | | 4 325 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 261.00 | 851 391.00 | | 763 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 281.00 | | 159 628.00 | 1 479 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 634 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 4 500.00 | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 707.00 | | 155 129.00 | 1 470 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 011.00 | 232 562.00 | 105 120.00 | 1 070 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 6 290.00 | 4 500.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 645.00 | 226 272.00 | 100 620.00 | 1 066 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -22.00 | | 19.00 | -22.00 |
6T Sur comptes clients | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 518.00 | | 19.00 | 53 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 938.00 | 233 907.00 | 19 031.00 | 252 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VI Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
VW T.V.A. | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 292.00 | 763 261.00 | 19 031.00 | 782 292.00 |