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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 460 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 577 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 151 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 190 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 353 724.00 | 357 449.00 | | 353 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | -3 725.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 418 515.00 | 381 884.00 | | 418 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 843.00 | 259 066.00 | | 254 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 899.00 | 173 109.00 | | 300 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 782.00 | 119 869.00 | | 146 782.00 |
EA Autres dettes | 39 910.00 | 21 453.00 | | 39 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 723.00 | 37 070.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 157.00 | 611 561.00 | | 772 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 672.00 | 993 445.00 | | 1 190 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 995.00 | 610 567.00 | | 517 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 722.00 | | 17 317.00 | 108 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 272.00 | | 2 203.00 | 99 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 15 114.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 792.00 | 12 946.00 | | 73 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 567.00 | 12 946.00 | | 72 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | 7 841.00 | 15 497.00 | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 456 962.00 | 456 962.00 | | 456 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VC Groupe et associés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 535.00 | 597 038.00 | 15 497.00 | 612 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |