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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 861.00 | 60 786.00 | 19 075.00 | 79 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 370.00 | 242 384.00 | 101 985.00 | 344 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 337.00 | 310 163.00 | 314 174.00 | 624 337.00 |
BT Marchandises | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 242.00 | 10 163.00 | 119 079.00 | 129 242.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CF Disponibilités | 416 876.00 | | 416 876.00 | 416 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 129.00 | 10 163.00 | 654 966.00 | 665 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 466.00 | 320 326.00 | 969 140.00 | 1 289 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CU Autres participations | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 413.00 | 21 640.00 | | 24 413.00 |
DH Report à nouveau | 392 607.00 | 389 930.00 | | 392 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 55 449.00 | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | 760 168.00 | 767 020.00 | | 760 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 423.00 | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 35 957.00 | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 027.00 | 163 149.00 | | 162 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 972.00 | 200 250.00 | | 208 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 140.00 | 967 269.00 | | 969 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 972.00 | 199 529.00 | | 208 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 527.00 | | 35 633.00 | 590 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 624 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 424 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 421.00 | | 35 633.00 | 390 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 408.00 | 22 499.00 | 744.00 | 288 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 415.00 | 22 499.00 | 744.00 | 281 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | 1 569.00 | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | 1 569.00 | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731.00 | | 1 569.00 | 11 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 899.00 | 19 095.00 | | 16 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 392.00 | 17 047.00 | | 17 392.00 |
ST Autres comptes | 304 172.00 | 283 076.00 | | 304 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 543.00 | 77 469.00 | | 83 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 098.00 | 209 405.00 | | 121 098.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 4 391.00 | | 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 4 855.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | 23 950.00 | | 20 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 481.00 | 173 045.00 | | 182 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 719.00 | 82 755.00 | | 92 719.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 620.00 | 383 399.00 | | 405 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |