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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 1 783.00 | 2 102.00 | 3 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 801.00 | 227 996.00 | 16 806.00 | 244 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 241.00 | 352 907.00 | 51 335.00 | 404 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 302.00 | 582 685.00 | 108 617.00 | 691 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 237.00 | | 525 237.00 | 525 237.00 |
BN En cours de production de biens | 537 523.00 | | 537 523.00 | 537 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 879.00 | 251 610.00 | 3 887 269.00 | 4 138 879.00 |
BZ Autres créances | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CF Disponibilités | 1 216 422.00 | | 1 216 422.00 | 1 216 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 415.00 | 251 610.00 | 6 353 805.00 | 6 605 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 717.00 | 834 295.00 | 6 462 421.00 | 7 296 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 617 316.00 | 663 671.00 | | 617 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | 53 644.00 | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 752 681.00 | 805 316.00 | | 752 681.00 |
DP Provisions pour risques | 212 031.00 | 159 031.00 | | 212 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 000.00 | 474 000.00 | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 031.00 | 633 031.00 | | 747 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 627.00 | 550 000.00 | | 1 196 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 512.00 | 554 785.00 | | 449 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 053.00 | 4 152 374.00 | | 543 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 012.00 | 1 088 938.00 | | 1 382 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 312.00 | 405 692.00 | | 505 312.00 |
EA Autres dettes | 352 167.00 | 221 023.00 | | 352 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 027.00 | | | 534 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 710.00 | 6 972 813.00 | | 4 962 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 421.00 | 8 411 160.00 | | 6 462 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 582.00 | 6 525 319.00 | | 3 607 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 512.00 | | | 449 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 480.00 | | 48 729.00 | 663 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 907.00 | 691 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 630.00 | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 649 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | 22 555.00 | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 146.00 | | 26 174.00 | 624 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 511.00 | 32 175.00 | | 550 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 823.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 551.00 | 31 352.00 | | 549 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 031.00 | 144 000.00 | 30 000.00 | 633 031.00 |
6T Sur comptes clients | 209 645.00 | 48 411.00 | 6 446.00 | 209 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 645.00 | 48 411.00 | 6 446.00 | 209 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 676.00 | 192 411.00 | 36 446.00 | 842 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -192 411.00 | 36 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 012.00 | 1 382 012.00 | | 1 382 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 167.00 | 352 167.00 | | 352 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 027.00 | 534 027.00 | | 534 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 337.00 | 3 828 337.00 | | 3 828 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 542.00 | 310 542.00 | | 310 542.00 |
VB T. V. A. | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 627.00 | 384 552.00 | 680 495.00 | 1 196 627.00 |
VI Groupe et associés | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 963.00 | | | 750 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 170.00 | 4 325 370.00 | 31 800.00 | 4 357 170.00 |
VW T.V.A. | 345 128.00 | 345 128.00 | | 345 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 657.00 | 3 607 582.00 | 680 495.00 | 4 419 657.00 |