| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 12 342.00 | 17 541.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 42 863.00 | 11 757.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 404.00 | 55 205.00 | 492 199.00 | 547 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 536 740.00 | 15 642.00 | 521 098.00 | 536 740.00 |
CF Disponibilités | 3 323 278.00 | | 3 323 278.00 | 3 323 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 080.00 | 15 642.00 | 3 894 438.00 | 3 910 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 484.00 | 70 847.00 | 4 386 637.00 | 4 457 484.00 |
CU Autres participations | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 229.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 52 429.00 | -3 028.00 | | 52 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | 68 228.00 | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 447 301.00 | 327 429.00 | | 447 301.00 |
DP Provisions pour risques | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 511.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 148.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 211.00 | 715 377.00 | | 415 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 413.00 | 137 803.00 | | 149 413.00 |
EA Autres dettes | 3 313 141.00 | 2 953 835.00 | | 3 313 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 936.00 | 3 807 674.00 | | 3 877 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 637.00 | 4 135 104.00 | | 4 386 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 936.00 | 3 807 674.00 | | 3 877 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 511.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 052.00 | | 1 586 052.00 | 1 586 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 052.00 | | 1 586 052.00 | 1 586 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -999.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 6 309.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 6 309.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | -6 309.00 | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | 30 018.00 | | 33 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 071.00 | 1 416 992.00 | | 1 612 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199.00 | 1 348 764.00 | | 1 492 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | 68 228.00 | | 119 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 582.00 | 13 534.00 | | 11 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 497.00 | | 10 532.00 | 556 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 624.00 | 547 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 849.00 | 466 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 54 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 872.00 | | 6 220.00 | 465 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 083.00 | | 4 312.00 | 64 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 640.00 | 11 606.00 | 18 040.00 | 61 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | 7 125.00 | 5 849.00 | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 574.00 | 4 480.00 | 12 191.00 | 50 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 042.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 211.00 | 415 211.00 | | 415 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313 141.00 | 3 313 141.00 | | 3 313 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VC Groupe et associés | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 774.00 | 586 202.00 | 6 572.00 | 592 774.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 936.00 | 3 877 936.00 | | 3 877 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | 7 881.00 | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 128.00 | 60 761.00 | | 101 128.00 |
ST Autres comptes | 565 261.00 | 540 168.00 | | 565 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 502.00 | 94 674.00 | | 79 502.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 519.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | 8 400.00 | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 522.00 | 274 869.00 | | 303 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 193.00 | 93 771.00 | | 168 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 951.00 | 695 753.00 | | 745 951.00 |