| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 604.00 | 15 524.00 | 4 080.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204.00 | 15 524.00 | 5 681.00 | 21 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 357.00 | | 195 357.00 | 195 357.00 |
BZ Autres créances | 1 684 096.00 | | 1 684 096.00 | 1 684 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 465.00 | | 2 283 465.00 | 2 283 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 669.00 | 15 524.00 | 2 289 146.00 | 2 304 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 996.00 | 65 618.00 | | 57 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 631.00 | 8.00 | | 7 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 577 018.00 | 1 033 164.00 | | 1 577 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 614.00 | 543 854.00 | | 517 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 021.00 | 1 643 407.00 | | 2 161 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 074.00 | 99 704.00 | | 91 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 650.00 | 71 408.00 | | 35 650.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 580.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 124.00 | 174 692.00 | | 128 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 146.00 | 1 818 098.00 | | 2 289 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 884.00 | 226 554.00 | | 203 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 401.00 | 1 221 251.00 | | 1 013 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 786.00 | 677 397.00 | | 495 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 614.00 | 543 854.00 | | 517 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 3 351.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 3 351.00 | | 12 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 886.00 | 1 660 886.00 | | 1 660 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 453.00 | 1 879 453.00 | | 1 879 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |