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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 229 099.00 | | 7 229 099.00 | 7 229 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 449 508.00 | 1 522 000.00 | 21 927 508.00 | 23 449 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 442 497.00 | | 442 497.00 | 442 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 859.00 | 403.00 | 25 455.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 394.00 | 403.00 | 556 990.00 | 557 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 006 901.00 | 1 522 403.00 | 22 484 498.00 | 24 006 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 229 099.00 | | | 7 229 099.00 |
CU Autres participations | 16 220 409.00 | 1 522 000.00 | 14 698 409.00 | 16 220 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 723.00 | 3 392 723.00 | | 3 392 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354 972.00 | 3 354 972.00 | | 3 354 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 272.00 | 339 272.00 | | 339 272.00 |
DG Autres réserves | 3 148 412.00 | 3 148 412.00 | | 3 148 412.00 |
DH Report à nouveau | 10 254 132.00 | 9 666 534.00 | | 10 254 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 771.00 | 587 598.00 | | 439 771.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929 282.00 | 20 489 511.00 | | 20 929 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 100.00 | 1 821 474.00 | | 1 320 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | 63 120.00 | | 29 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 345.00 | 21 500.00 | | 135 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 216.00 | 1 906 094.00 | | 1 555 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 498.00 | 22 395 605.00 | | 22 484 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 216.00 | 1 906 094.00 | | 1 555 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 100.00 | 1 416 807.00 | | 1 320 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 931.00 | 18 636.00 | | 39 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | -46 506.00 | | 31 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 668.00 | 1 454 261.00 | | 1 001 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 897.00 | 866 663.00 | | 561 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 771.00 | 587 598.00 | | 439 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 389 544.00 | | 201 118.00 | 23 389 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 154.00 | 23 449 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 154.00 | 23 449 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 389 544.00 | | 201 118.00 | 23 389 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 73.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 330.00 | 110 073.00 | | 1 412 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 330.00 | 110 073.00 | | 1 412 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 229 099.00 | 7 229 099.00 | | 7 229 099.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 100.00 | 1 320 100.00 | | 1 320 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 667.00 | | | 404 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 478.00 | 442 478.00 | | 442 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 596.00 | 7 755 596.00 | | 7 755 596.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 216.00 | 1 555 216.00 | | 1 555 216.00 |