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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 163 528.00 | 126 293.00 | 37 236.00 | 163 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 635.00 | 91 633.00 | 11 002.00 | 102 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 734.00 | 220 196.00 | 68 539.00 | 288 734.00 |
BT Marchandises | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 903.00 | | 468 903.00 | 468 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 637.00 | 220 196.00 | 537 441.00 | 757 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
DH Report à nouveau | -151 480.00 | -165 289.00 | | -151 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 13 809.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | -8 103.00 | -50 655.00 | | -8 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 857.00 | 80 614.00 | | 80 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 111 851.00 | | 131 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 263.00 | 109 181.00 | | 117 263.00 |
EA Autres dettes | 215 182.00 | 262 433.00 | | 215 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 545.00 | 565 081.00 | | 545 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 441.00 | 514 426.00 | | 537 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 027.00 | 485 081.00 | | 482 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 614.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 404.00 | | 36 330.00 | 252 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 834.00 | | 36 330.00 | 229 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 444.00 | 10 752.00 | | 209 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 174.00 | 10 752.00 | | 207 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 182.00 | 215 182.00 | | 215 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 482.00 | 63 518.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VW T.V.A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 545.00 | 482 027.00 | 63 518.00 | 545 545.00 |