| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
AP Constructions | 669 919.00 | 665 305.00 | 4 614.00 | 669 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 676.00 | 156 575.00 | 1 101.00 | 157 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 597.00 | 363 891.00 | 65 707.00 | 429 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 073.00 | 1 216 463.00 | 120 610.00 | 1 337 073.00 |
BT Marchandises | 1 521 535.00 | | 1 521 535.00 | 1 521 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | 24 272.00 | 4 802.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 152 822.00 | | 152 822.00 | 152 822.00 |
CF Disponibilités | 938 120.00 | | 938 120.00 | 938 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 631.00 | 24 272.00 | 2 649 359.00 | 2 673 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 705.00 | 1 240 735.00 | 2 769 970.00 | 4 010 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | -65 710.00 | | | -65 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 158 773.00 | 1 158 773.00 | | 1 158 773.00 |
DH Report à nouveau | -260 871.00 | -150 034.00 | | -260 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 635.00 | -110 837.00 | | -128 635.00 |
DL TOTAL (I) | 810 517.00 | 939 152.00 | | 810 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 327.00 | 700 000.00 | | 800 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 814.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 131.00 | 967 230.00 | | 1 007 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 053.00 | 132 444.00 | | 141 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 453.00 | 1 801 488.00 | | 1 959 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 970.00 | 2 740 640.00 | | 2 769 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 320.00 | 1 801 488.00 | | 1 260 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 864.00 | | 4 937 864.00 | 4 937 864.00 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 582.00 | | 5 096 582.00 | 5 096 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 32 520.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 223.00 | 13 139.00 | | 284 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 223.00 | 13 139.00 | | 284 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 081.00 | 2 515.00 | | 29 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 735.00 | 2 515.00 | | 31 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 488.00 | 10 624.00 | | 252 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 093.00 | 5 252 774.00 | | 5 384 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 728.00 | 5 363 611.00 | | 5 512 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 635.00 | -110 837.00 | | -128 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 559.00 | 555.00 | | 1 398 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 455.00 | 49 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 041.00 | 1 337 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 586.00 | 1 287 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 916.00 | 555.00 | | 1 342 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 590.00 | 29 855.00 | 54 983.00 | 1 241 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 590.00 | 29 855.00 | 54 983.00 | 1 241 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 899.00 | 945.00 | 1 572.00 | 24 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 899.00 | 945.00 | 1 572.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 899.00 | 945.00 | 1 572.00 | 24 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 131.00 | 1 007 131.00 | | 1 007 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | | -113 834.00 | 113 834.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 100 867.00 | 585 299.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 405.00 | 148 266.00 | 114 139.00 | 262 405.00 |
VW T.V.A. | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 453.00 | 1 260 320.00 | 585 299.00 | 1 959 453.00 |