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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 836.00 | 405 621.00 | 35 216.00 | 440 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 433.00 | 409 379.00 | 38 055.00 | 447 433.00 |
BT Marchandises | 410 983.00 | | 410 983.00 | 410 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 349 991.00 | | 349 991.00 | 349 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 777.00 | | 775 777.00 | 775 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 210.00 | 409 379.00 | 813 831.00 | 1 223 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 278 933.00 | 246 989.00 | | 278 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | 31 943.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 331 557.00 | 326 972.00 | | 331 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 139.00 | 223 034.00 | | 190 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 970.00 | 191 186.00 | | 89 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 122.00 | 9 520.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 024.00 | 88 470.00 | | 104 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 701.00 | 84 929.00 | | 84 701.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 2 227.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 274.00 | 599 366.00 | | 482 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 831.00 | 926 338.00 | | 813 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 930.00 | 430 069.00 | | 336 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 482.00 | | 1 952.00 | 445 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 902.00 | | 1 935.00 | 438 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 17.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 342.00 | 7 036.00 | | 402 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 584.00 | 7 036.00 | | 398 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 066.00 | 44 722.00 | 145 344.00 | 190 066.00 |
VI Groupe et associés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355.00 | 14 803.00 | 552.00 | 15 355.00 |
VW T.V.A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 152.00 | 324 809.00 | 145 344.00 | 470 152.00 |