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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 13 012.00 | 3 487.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 674.00 | 81 272.00 | 74 401.00 | 155 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 174.00 | 94 285.00 | 197 889.00 | 292 174.00 |
BT Marchandises | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 406.00 | | 267 406.00 | 267 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 581.00 | 94 285.00 | 465 296.00 | 559 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 400.00 | 254 400.00 | | 295 400.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 208.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 41 098.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 342 504.00 | 304 092.00 | | 342 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 146.00 | 78 724.00 | | 63 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 9 638.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 42 843.00 | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 24 817.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 792.00 | 156 023.00 | | 122 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 296.00 | 460 116.00 | | 465 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 153.00 | 156 023.00 | | 77 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 003.00 | | 82 964.00 | 239 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 792.00 | 292 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 792.00 | 172 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 003.00 | | 82 964.00 | 119 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 979.00 | 25 306.00 | 94 285.00 | 68 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 25 306.00 | 94 285.00 | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 146.00 | 17 507.00 | 45 638.00 | 63 146.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 792.00 | 77 153.00 | 45 638.00 | 122 792.00 |