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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 15 864.00 | 116.00 | 15 980.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 212.00 | 15 864.00 | 179 348.00 | 195 212.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
110 Total général Actif | 230 284.00 | 15 864.00 | 214 420.00 | 230 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -133 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 863.00 | | | 9 863.00 |