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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 701.00 | 68 599.00 | 3 101.00 | 71 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 254.00 | 73 889.00 | 62 366.00 | 136 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 162.00 | 182 618.00 | 69 545.00 | 252 162.00 |
BT Marchandises | 468 989.00 | | 468 989.00 | 468 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
BZ Autres créances | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 510.00 | | 789 510.00 | 789 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 672.00 | 182 618.00 | 859 055.00 | 1 041 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 185 121.00 | 182 993.00 | | 185 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 990.00 | 2 128.00 | | -145 990.00 |
DL TOTAL (I) | 149 859.00 | 295 850.00 | | 149 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 158.00 | 69 012.00 | | 141 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 10 620.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 757.00 | 205 226.00 | | 233 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 263.00 | 86 595.00 | | 144 263.00 |
EA Autres dettes | 182 692.00 | 5 762.00 | | 182 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 195.00 | 377 215.00 | | 709 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 055.00 | 673 065.00 | | 859 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 451.00 | 329 897.00 | | 569 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 925.00 | | 53 535.00 | 275 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 297.00 | 252 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 369.00 | 42 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 929.00 | 207 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 186.00 | | 51 697.00 | 225 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 191.00 | 13 092.00 | 71 668.00 | 241 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 499.00 | | 8 369.00 | 48 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 693.00 | 13 092.00 | 63 299.00 | 192 693.00 |