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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 2 355.00 | 772.00 | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 21 685.00 | 3 441.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855.00 | 24 041.00 | 4 814.00 | 28 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 773.00 | 24 041.00 | 148 732.00 | 172 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 201.00 | 14 969.00 | | -6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | -21 170.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 67 708.00 | 52 184.00 | | 67 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 814.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041.00 | 4 829.00 | | 18 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 305.00 | 38 648.00 | | 40 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 024.00 | 50 894.00 | | 81 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 732.00 | 103 078.00 | | 148 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 187.00 | 38 830.00 | 730 017.00 | 691 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 187.00 | 38 830.00 | 730 017.00 | 691 187.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 710.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 710.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 3 190.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 455.00 | 383 947.00 | | 717 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 931.00 | 405 117.00 | | 701 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | -21 170.00 | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 450.00 | | 4 737.00 | 63 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 332.00 | 28 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 332.00 | 28 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 450.00 | | 4 137.00 | 63 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 934.00 | 1 439.00 | 39 332.00 | 61 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | 1 439.00 | 39 332.00 | 61 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 37 835.00 | 600.00 | 38 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |