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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 647.00 | 4 860.00 | 4 787.00 | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 555.00 | 13 534.00 | 6 021.00 | 19 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 861.00 | 186 381.00 | 84 480.00 | 270 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 653.00 | 204 774.00 | 112 879.00 | 317 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 482 101.00 | 83 159.00 | 398 942.00 | 482 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 686.00 | 302 675.00 | 547 012.00 | 849 686.00 |
BZ Autres créances | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 196.00 | 385 834.00 | 1 258 362.00 | 1 644 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 849.00 | 590 608.00 | 1 371 241.00 | 1 961 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 571 510.00 | 541 784.00 | | 571 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 250.00 | 29 726.00 | | -107 250.00 |
DL TOTAL (I) | 531 337.00 | 638 587.00 | | 531 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 987.00 | 28 116.00 | | 190 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 158.00 | 208 329.00 | | 132 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 142.00 | 156 986.00 | | 370 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | 71 743.00 | | 122 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 24 563.00 | 20 561.00 | | 24 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 904.00 | 503 277.00 | | 839 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 241.00 | 1 177 765.00 | | 1 371 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 507.00 | 74 234.00 | 1 038 741.00 | 964 507.00 |
FG Production vendue services | 116 964.00 | 2 700.00 | 119 664.00 | 116 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 471.00 | 76 934.00 | 1 158 405.00 | 1 081 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 434.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 31 667.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 187.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 229.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 17 375.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 344.00 | 2 567 593.00 | | 1 406 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 595.00 | 2 537 867.00 | | 1 513 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 250.00 | 29 726.00 | | -107 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 509.00 | | 61 898.00 | 265 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 753.00 | 17 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 317 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 165.00 | | 61 898.00 | 238 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 247.00 | 29 528.00 | | 175 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 247.00 | 29 528.00 | | 175 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 670.00 | 8 489.00 | | 74 670.00 |
6T Sur comptes clients | 361 923.00 | | 59 249.00 | 361 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 593.00 | 8 489.00 | 59 249.00 | 436 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 493.00 | 8 489.00 | 95 149.00 | 472 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 489.00 | 95 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 487 646.00 | 487 646.00 | | 487 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 040.00 | 362 040.00 | | 362 040.00 |
VB T. V. A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 574.00 | 180 574.00 | | 180 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VI Groupe et associés | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 423.00 | 1 137 832.00 | 17 591.00 | 1 155 423.00 |
VW T.V.A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 904.00 | 839 904.00 | | 839 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 8 527.00 | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 244.00 | 44 368.00 | | 35 244.00 |
ST Autres comptes | 381 030.00 | 464 952.00 | | 381 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 368.00 | 286 249.00 | | 133 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 425.00 | 65 199.00 | | 35 425.00 |
YT Sous‐traitance | 64 075.00 | 136 782.00 | | 64 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 462.00 | 17 668.00 | | 14 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 070.00 | 26 195.00 | | 19 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 027.00 | 453 804.00 | | 211 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 313.00 | 316 217.00 | | 193 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 717.00 | 932 352.00 | | 613 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |