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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
072 Créances – Autres | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
110 Total général Actif | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 87 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 132.00 | 114 971.00 | | 123 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 166.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 132.00 | 115 137.00 | | 123 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 269.00 | 62 649.00 | | 63 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 68.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 710.00 | 3 666.00 | | 3 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 49.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 026.00 | 21 896.00 | | 21 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 636.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 744.00 | 14 199.00 | | 17 744.00 |
252 Charges sociales | 7 129.00 | 6 850.00 | | 7 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 832.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 598.00 | 112 846.00 | | 117 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 534.00 | 2 290.00 | | 5 534.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 508.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 637.00 | 145.00 | | 56 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -477.00 | 179.00 | | -477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 089.00 | 1 462.00 | | -34 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |