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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 172.00 | 46 991.00 | 40 181.00 | 87 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 853.00 | 50 175.00 | 65 679.00 | 115 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 760.00 | 6 051.00 | 741 709.00 | 747 760.00 |
BZ Autres créances | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 428 689.00 | | 428 689.00 | 428 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 165.00 | 6 051.00 | 1 323 115.00 | 1 329 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 019.00 | 56 225.00 | 1 388 793.00 | 1 445 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
CU Autres participations | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
DH Report à nouveau | 315 502.00 | 264 693.00 | | 315 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 716.00 | 50 809.00 | | 43 716.00 |
DL TOTAL (I) | 436 970.00 | 393 254.00 | | 436 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 855.00 | 10 754.00 | | 8 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 57 621.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | 875.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 893.00 | 226 097.00 | | 243 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 273.00 | 121 459.00 | | 149 273.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 115.00 | 16 500.00 | | 536 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 824.00 | 463 307.00 | | 951 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 793.00 | 856 561.00 | | 1 388 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 005.00 | 454 313.00 | | 942 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 781.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 604.00 | | 2 076 604.00 | 2 076 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 604.00 | | 2 076 604.00 | 2 076 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 142.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 142.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 47.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 13 996.00 | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 858.00 | 1 821 934.00 | | 2 076 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 142.00 | 1 771 126.00 | | 2 033 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 716.00 | 50 809.00 | | 43 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 124.00 | | 730.00 | 115 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | | 730.00 | 86 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 12 175.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 12 175.00 | | 34 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 893.00 | 243 893.00 | | 243 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 115.00 | 536 115.00 | | 536 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 747 760.00 | 747 760.00 | | 747 760.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160.00 | 2 012.00 | 6 148.00 | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 838.00 | 860 838.00 | | 860 838.00 |
VW T.V.A. | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 154.00 | 942 005.00 | 6 148.00 | 948 154.00 |