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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AH Fonds commercial | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 999.00 | 147 690.00 | 36 310.00 | 183 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 403.00 | 158 322.00 | 108 081.00 | 266 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 320 781.00 | | 320 781.00 | 320 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 951.00 | | 337 951.00 | 337 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 354.00 | 158 322.00 | 446 033.00 | 604 354.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 656.00 | 112 111.00 | | 88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | 1 545.00 | | 43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 140 177.00 | 122 040.00 | | 140 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | 58 329.00 | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 2 742.00 | | 2 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 400.00 | 79 525.00 | | 119 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 5 078.00 | | 11 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 793.00 | 70 768.00 | | 73 793.00 |
EA Autres dettes | 61 150.00 | 65 025.00 | | 61 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 856.00 | 281 466.00 | | 305 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 033.00 | 403 507.00 | | 446 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 750.00 | 244 659.00 | | 295 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 434.00 | | 546 434.00 | 546 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 434.00 | | 546 434.00 | 546 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 375.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | 21.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 396.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | 7 604.00 | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | -311.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 157.00 | 454 212.00 | | 555 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 020.00 | 452 667.00 | | 512 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | 1 545.00 | | 43 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 774.00 | | 1 155.00 | 280 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 12 610.00 | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | 15 395.00 | 266 403.00 | 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 183 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 387.00 | | 1 008.00 | 198 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 147.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 156.00 | 17 030.00 | 5 865.00 | 147 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 524.00 | 17 030.00 | 5 865.00 | 136 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 807.00 | 26 701.00 | 10 106.00 | 36 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 930.00 | 10 440.00 | 11 490.00 | 21 930.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 456.00 | 176 350.00 | 10 106.00 | 186 456.00 |