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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 873.00 | 24 628.00 | 3 245.00 | 27 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 354.00 | 142 273.00 | 65 081.00 | 207 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 656.00 | 166 901.00 | 78 756.00 | 245 656.00 |
BN En cours de production de biens | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 737.00 | 17 340.00 | 976 397.00 | 993 737.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 2 042 182.00 | | 2 042 182.00 | 2 042 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 068.00 | 17 340.00 | 3 165 728.00 | 3 183 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 724.00 | 184 241.00 | 3 244 484.00 | 3 428 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 313 878.00 | 2 286 679.00 | | 2 313 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 895.00 | 177 199.00 | | 146 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 773.00 | 2 518 878.00 | | 2 515 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | 1 792.00 | | 1 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 184 000.00 | | 194 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 777.00 | 334 231.00 | | 379 777.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 12 688.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 711.00 | 682 710.00 | | 728 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 484.00 | 3 201 589.00 | | 3 244 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 711.00 | 682 710.00 | | 728 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | 1 792.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 974 663.00 | 974 663.00 | | 974 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 955.00 | 1 044 596.00 | 29 359.00 | 1 073 955.00 |
VW T.V.A. | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 711.00 | 728 711.00 | | 728 711.00 |