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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 676.00 | 1 302 482.00 | 733 193.00 | 2 035 676.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 436.00 | 1 302 482.00 | 735 954.00 | 2 038 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 676.00 | | 557 676.00 | 557 676.00 |
BZ Autres créances | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
CF Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 127.00 | | 845 127.00 | 845 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 564.00 | 1 302 482.00 | 1 581 082.00 | 2 883 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 148.00 | | | 230 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 334 167.00 | | | 334 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 026.00 | | | 825 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 476.00 | | | 199 476.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 914.00 | | | 1 246 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 082.00 | | | 1 581 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 609.00 | | | 714 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 090.00 | | 1 901 090.00 | 1 901 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 090.00 | | 1 901 090.00 | 1 901 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 722.00 | | | 2 015 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 704.00 | | | 1 999 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 880.00 | | 177 500.00 | 1 965 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 944.00 | 2 038 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 944.00 | 2 035 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 120.00 | | 177 500.00 | 1 963 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 672.00 | 244 752.00 | 104 942.00 | 1 162 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 672.00 | 244 752.00 | 104 942.00 | 1 162 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 557 677.00 | 557 677.00 | | 557 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 369.00 | 232 064.00 | 535 305.00 | 767 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 676.00 | 703 676.00 | | 703 676.00 |
VW T.V.A. | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 915.00 | 711 610.00 | 535 305.00 | 1 246 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |