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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 265.00 | 2 930.00 | 122 335.00 | 125 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 649.00 | 2 930.00 | 315 719.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 891.00 | 2 553.00 | 78 338.00 | 80 891.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 202.00 | 2 553.00 | 90 649.00 | 93 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 852.00 | 5 483.00 | 406 369.00 | 411 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DL TOTAL (I) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 369.00 | | | 406 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 330.00 | | 1 319.00 | 317 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 204.00 | | | 298 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | 1 319.00 | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 1 172.00 | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 172.00 | | 1 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 2 553.00 | 6 280.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 2 553.00 | 6 280.00 | 6 280.00 |
UG ‐ Financières | | 2 553.00 | 6 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 593.00 | 47 359.00 | 83 753.00 | 159 593.00 |
VI Groupe et associés | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 081.00 | 151 847.00 | 83 753.00 | 264 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769.00 | | | 769.00 |
ZE Dividendes | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |